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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 591.00 | 161 411.00 | 5 180.00 | 166 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 4 883.00 | 4 246.00 | 9 129.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 175 720.00 | 166 294.00 | 9 426.00 | 175 720.00 |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
110 Total général Actif | 208 269.00 | 166 294.00 | 41 975.00 | 208 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
224 Production immobilisée | 39 064.00 | 125 616.00 | | 39 064.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 082.00 | 125 624.00 | | 107 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 292.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 091.00 | 81 834.00 | | 37 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 75.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 931.00 | 43 805.00 | | 42 931.00 |
252 Charges sociales | -1 095.00 | -1 010.00 | | -1 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 902.00 | 1 382.00 | | 162 902.00 |
262 Autres charges | 3 967.00 | 2 506.00 | | 3 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 831.00 | 128 885.00 | | 246 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 750.00 | -3 261.00 | | -139 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 881.00 | 1.00 | | 173 881.00 |
294 Charges financières | | 807.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 131.00 | -4 648.00 | | 34 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |