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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 4 432.00 | 7 625.00 | 12 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 057.00 | 4 432.00 | 7 625.00 | 12 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
072 Créances – Autres | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
084 Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
110 Total général Actif | 118 501.00 | 4 432.00 | 114 069.00 | 118 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 2 855.00 | 6 209.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 2 375.00 | 5 055.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 5 230.00 | 11 264.00 | 16 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BP En cours de production de services | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CF Disponibilités | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 444.00 | 5 230.00 | 136 215.00 | 141 444.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 293.00 | | | 264 293.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 089.00 | | | -14 089.00 |
242 Autres charges externes. | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
252 Charges sociales | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 816.00 | | | 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 937.00 | | | 127 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 937.00 | | | 127 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 388 128.00 | | 388 128.00 | 388 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 128.00 | | 388 128.00 | 388 128.00 |
FM Production stockée | | | -21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 175.00 | | | 365 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | | | 2 991.00 |