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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 956.00 | 578.00 | 21 378.00 | 21 956.00 |
BT Marchandises | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 672.00 | 578.00 | 511 094.00 | 511 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 938.00 | 7 500.00 | | 67 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 611.00 | 124 149.00 | | 163 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 606.00 | 39 463.00 | | -15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 216 712.00 | 171 861.00 | | 216 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 111.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 065.00 | 171 163.00 | | 173 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 29 958.00 | | 40 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 382.00 | 201 232.00 | | 294 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 094.00 | 373 094.00 | | 511 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 274.00 | 201 232.00 | | 214 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193.00 | | 13 763.00 | 8 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 13 763.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 405.00 | 67 028.00 | 21 378.00 | 88 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 382.00 | 214 274.00 | | 294 382.00 |