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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 3 750.00 | 6 650.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 821 191.00 | 98 031.00 | 723 160.00 | 821 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 459.00 | 20 552.00 | 45 907.00 | 66 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 474.00 | 167 160.00 | 794 313.00 | 961 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 362.00 | | 1 004 362.00 | 1 004 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 886.00 | 289 493.00 | 2 574 393.00 | 2 863 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
CF Disponibilités | 795 897.00 | | 795 897.00 | 795 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 518.00 | | 165 518.00 | 165 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 352.00 | | 1 561 352.00 | 1 561 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 238.00 | 289 493.00 | 4 135 745.00 | 4 425 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 060.00 | | | 422 060.00 |
DH Report à nouveau | -22 156.00 | | | -22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
DL TOTAL (I) | 608 119.00 | | | 608 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 720.00 | | | 1 962 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
EA Autres dettes | 850 880.00 | | | 850 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 626.00 | | | 3 527 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 745.00 | | | 4 135 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 626.00 | | | 3 527 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 306 286.00 | | 8 306 286.00 | 8 306 286.00 |
FG Production vendue services | 9 449.00 | 54 545.00 | 63 993.00 | 9 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 735.00 | 54 545.00 | 8 370 280.00 | 8 315 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 963 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 148.00 | | | 8 521 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 933.00 | | | 8 312 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 951.00 | 4 362.00 | 41 573.00 | 2 817 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 551.00 | | 41 573.00 | 1 807 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 4 362.00 | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 027.00 | 167 466.00 | | 122 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | 2 080.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 357.00 | 165 386.00 | | 120 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 996.00 | 399 996.00 | | 399 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 880.00 | 850 880.00 | | 850 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004 362.00 | | 1 004 362.00 | 1 004 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 720.00 | 1 962 720.00 | | 1 962 720.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 593.00 | 438 230.00 | 1 004 362.00 | 1 442 593.00 |
VW T.V.A. | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 626.00 | 3 527 626.00 | | 3 527 626.00 |