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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 158.00 | 37 501.00 | 98 657.00 | 136 158.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 158.00 | 37 501.00 | 113 657.00 | 151 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
110 Total général Actif | 206 754.00 | 37 501.00 | 169 253.00 | 206 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 694.00 | 55 441.00 | | 49 694.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 694.00 | 55 441.00 | | 49 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 031.00 | 8 820.00 | | 9 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | -690.00 | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 10 162.00 | 10 211.00 | | 10 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 609.00 | 10 891.00 | | 26 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 532.00 | 29 234.00 | | 56 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 838.00 | 26 207.00 | | -6 838.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 468.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 640.00 | 25 738.00 | | -8 640.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |