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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 225.00 | 449.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 358.00 | | 551 358.00 | 551 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 032.00 | 225.00 | 862 806.00 | 863 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 921 626.00 | | 921 626.00 | 921 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 116.00 | | 958 116.00 | 958 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 148.00 | 225.00 | 1 820 922.00 | 1 821 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 358.00 | | | 551 358.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 109.00 | 1 305 037.00 | | 1 289 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | -15 928.00 | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 059.00 | 1 784 109.00 | | 1 816 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 2 680.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 454.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 6 249.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863.00 | 9 383.00 | | 4 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 922.00 | 1 793 492.00 | | 1 820 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 68 152.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 68 152.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 578.00 | 151 333.00 | | 40 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 578.00 | 151 333.00 | | 40 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 422.00 | -83 181.00 | | 15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 150.00 | 232 237.00 | | 91 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 200.00 | 248 164.00 | | 59 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | -15 928.00 | | 31 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 987.00 | | 45.00 | 902 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 862 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 863 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 313.00 | | 45.00 | 902 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 358.00 | 551 358.00 | | 551 358.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 847.00 | 587 847.00 | | 587 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |