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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 128.00 | | 1 379 128.00 | 1 379 128.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 423.00 | | 1 384 423.00 | 1 384 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 1 377 966.00 | | 1 377 966.00 | 1 377 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 440.00 | 758 440.00 | | 758 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
DG Autres réserves | 317 966.00 | 248 642.00 | | 317 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 825.00 | 69 324.00 | | 70 825.00 |
DK Provisions réglementées | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 601.00 | 1 171 776.00 | | 1 242 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 024.00 | 207 843.00 | | 140 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 792.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 822.00 | 209 635.00 | | 141 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 423.00 | 1 381 411.00 | | 1 384 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 985.00 | 209 635.00 | | 71 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683.00 | 7 183.00 | | 5 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 825.00 | 69 324.00 | | 70 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 621.00 | | | 1 380 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 1 379 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 1 379 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 621.00 | | | 1 380 621.00 |