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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 365.00 | 515.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 7 135.00 | 3 197.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 5 191.00 | 1 358.00 | 6 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 13 691.00 | 7 495.00 | 21 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BN En cours de production de biens | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | 6 518.00 | 139 075.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 665.00 | 6 518.00 | 486 147.00 | 492 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 851.00 | 20 208.00 | 493 643.00 | 513 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 141 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | 6 870.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639.00 | 159 089.00 | | 12 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 4 465.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 396.00 | 103 030.00 | | 117 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 143.00 | 153 156.00 | | 153 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 4 742.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 004.00 | 265 394.00 | | 481 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 643.00 | 424 483.00 | | 493 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 497.00 | 262 888.00 | | 480 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 986.00 | | 1 200.00 | 31 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 21 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 16 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 640.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | | 560.00 | 28 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 4 730.00 | 7 550.00 | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 125.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 4 605.00 | 7 550.00 | 15 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 779.00 | 2 194.00 | 6 455.00 | 10 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 779.00 | 2 194.00 | 6 455.00 | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | 2 194.00 | 6 455.00 | 10 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | 6 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 454.00 | 167 454.00 | | 167 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 000.00 | 506.00 | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 607.00 | 363 101.00 | 506.00 | 363 607.00 |