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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
AP Constructions | 400 061.00 | 87 816.00 | 312 245.00 | 400 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 19 195.00 | 9 022.00 | 28 217.00 |
AX Avances et acomptes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 687.00 | 107 011.00 | 392 676.00 | 499 687.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 952.00 | 107 011.00 | 392 940.00 | 499 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 698.00 | -29 930.00 | | -31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 168 302.00 | 170 070.00 | | 168 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 834.00 | 230 145.00 | | 200 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 448.00 | 235.00 | | 20 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 400.00 | | 2 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 639.00 | 232 780.00 | | 224 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 940.00 | 402 850.00 | | 392 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 424.00 | 31 946.00 | | 53 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 086.00 | | 18 794.00 | 2 165 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 214.00 | | | 1 996 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | | 17 816.00 | 133 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | 978.00 | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 424.00 | 30 407.00 | | 58 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 209.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | 30 198.00 | | 58 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 1 923.00 | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 1 923.00 | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 1 923.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 057.00 | 155 786.00 | 643 023.00 | 1 282 057.00 |
VI Groupe et associés | 564 773.00 | 564 773.00 | | 564 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 499.00 | 51 417.00 | 35 082.00 | 86 499.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 944.00 | 952 673.00 | 643 023.00 | 2 078 944.00 |