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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 000.00 | 1 407 000.00 | 291 000.00 | 1 699 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 35 000.00 | 1 000.00 | 36 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 605 000.00 | 1 467 000.00 | 1 138 000.00 | 2 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 000.00 | 159 000.00 | 4 495 000.00 | 4 654 000.00 |
BZ Autres créances | 4 265 000.00 | 296 000.00 | 3 969 000.00 | 4 265 000.00 |
CF Disponibilités | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 000.00 | 455 000.00 | 8 989 000.00 | 9 443 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 000.00 | 1 922 000.00 | 10 126 000.00 | 12 048 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 000.00 | 25 000.00 | 821 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 707 000.00 | -5 046 000.00 | | -5 707 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 000.00 | -662 000.00 | | 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 338 000.00 | -5 657 000.00 | | -5 338 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 1 100 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 1 100 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422 000.00 | 10 720 000.00 | | 11 422 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 000.00 | 615 000.00 | | 558 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 3 367 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 367 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 424 000.00 | 14 262 000.00 | | 15 424 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 000.00 | 9 704 000.00 | | 10 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 922 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 292 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 000.00 | 1 000.00 | | 354 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 000.00 | 1 000.00 | | 354 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 000.00 | 4 000.00 | | -354 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 000.00 | 8 027 000.00 | | 7 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 000.00 | 8 689 000.00 | | 7 175 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 000.00 | -662 000.00 | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 000.00 | 370 000.00 | | 1 072 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | 363 000.00 | | 1 044 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | 40 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 000.00 | 40 000.00 | 1 100 000.00 | 1 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |