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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 551.00 | 192 865.00 | 119 686.00 | 312 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 890.00 | 19 923.00 | 136 967.00 | 156 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 772.00 | 212 788.00 | 279 984.00 | 492 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 787 549.00 | | 787 549.00 | 787 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 871.00 | 36 810.00 | 64 061.00 | 100 871.00 |
BZ Autres créances | 304 826.00 | | 304 826.00 | 304 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
CF Disponibilités | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 862.00 | 36 810.00 | 1 674 052.00 | 1 710 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 634.00 | 249 598.00 | 1 954 036.00 | 2 203 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 202.00 | | | 439 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 304.00 | | | 597 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 042.00 | | | 1 381 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 036.00 | | | 1 954 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 325.00 | | | 1 038 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077 961.00 | | 10 077 961.00 | 10 077 961.00 |
FD Production vendue biens | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FG Production vendue services | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 214 750.00 | | 10 214 750.00 | 10 214 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 213 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 585.00 | | | 10 393 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 167.00 | | | 10 318 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 217.00 | 66 571.00 | | 146 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 217.00 | 66 571.00 | | 146 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 304.00 | 597 304.00 | | 597 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 202.00 | 96 485.00 | 342 717.00 | 439 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 027.00 | 444 027.00 | | 444 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 358.00 | 444 027.00 | 13 331.00 | 457 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 042.00 | 1 038 325.00 | 342 717.00 | 1 381 042.00 |