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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 132.00 | 39 351.00 | 83 781.00 | 123 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 083.00 | 281.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 496.00 | 40 433.00 | 93 063.00 | 133 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
BZ Autres créances | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CF Disponibilités | 159 554.00 | | 159 554.00 | 159 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 258.00 | 40 433.00 | 554 825.00 | 595 258.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
DH Report à nouveau | -342 471.00 | -66 528.00 | | -342 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 926.00 | -275 943.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 228 852.00 | 220 926.00 | | 228 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 191 483.00 | | 138 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 69 139.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 229 417.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 973.00 | 490 040.00 | | 325 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 825.00 | 710 965.00 | | 554 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
FG Production vendue services | 726 579.00 | | 726 579.00 | 726 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 930.00 | | 744 930.00 | 744 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 2 995.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | 688.00 | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 754.00 | 472 128.00 | | 749 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 828.00 | 748 071.00 | | 741 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 926.00 | -275 943.00 | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 774.00 | | 32 722.00 | 100 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 410.00 | | 32 722.00 | 90 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 610.00 | 19 823.00 | | 20 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 982.00 | 19 369.00 | | 19 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 455.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 403.00 | 299 403.00 | 4 000.00 | 303 403.00 |
VW T.V.A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 973.00 | 325 973.00 | | 325 973.00 |