| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 770.00 | 35 000.00 | 3 916 770.00 | 3 951 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 945 501.00 | | 1 945 501.00 | 1 945 501.00 |
CF Disponibilités | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 676.00 | 35 000.00 | 6 018 676.00 | 6 053 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 676.00 | 35 000.00 | 6 023 676.00 | 6 058 676.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 902.00 | 658 931.00 | | 383 902.00 |
DL TOTAL (I) | 393 902.00 | 668 931.00 | | 393 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 268.00 | | | 1 582 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 459.00 | 1 792 625.00 | | 3 595 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 038.00 | 1 018 418.00 | | 238 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 079.00 | 2 308.00 | | 202 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 772.00 | 2 813 353.00 | | 5 629 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 676.00 | 3 482 284.00 | | 6 023 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 774.00 | 2 813 353.00 | | 5 629 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FG Production vendue services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
FM Production stockée | | | 3 443 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 110.00 | 1 116 454.00 | | 4 057 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 209.00 | 457 522.00 | | 3 673 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 902.00 | 658 931.00 | | 383 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 038.00 | 238 038.00 | | 238 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
VB T. V. A. | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 848.00 | 1 737 848.00 | | 1 737 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 268.00 | 1 582 268.00 | | 1 582 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 459.00 | 3 595 459.00 | | 3 595 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |