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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 934.00 | 24 179.00 | 7 754.00 | 31 934.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 704.00 | 24 179.00 | 8 524.00 | 32 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
110 Total général Actif | 77 529.00 | 24 179.00 | 53 350.00 | 77 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 145.00 | | | 365 145.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 499.00 | | | 386 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
252 Charges sociales | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 380.00 | | | 398 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |