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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 435.00 | 5 890.00 | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 3 237.00 | 2 148.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 284.00 | 230 236.00 | 33 048.00 | 263 284.00 |
AX Avances et acomptes | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 651.00 | 234 909.00 | 2 688 743.00 | 2 923 651.00 |
BT Marchandises | 511 526.00 | 2 983.00 | 508 544.00 | 511 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 819.00 | | 257 819.00 | 257 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 792.00 | 2 983.00 | 842 810.00 | 845 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 502.00 | 237 891.00 | 3 542 611.00 | 3 780 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 771.00 | 536 905.00 | | 679 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 202.00 | 142 866.00 | | 75 202.00 |
DL TOTAL (I) | 864 973.00 | 789 771.00 | | 864 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 123 150.00 | 1 265 624.00 | | 2 123 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 91.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 989.00 | 847 615.00 | | 218 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 290 510.00 | | 282 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 84 991.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 156 860.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 638.00 | 2 645 691.00 | | 2 677 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 611.00 | 3 435 460.00 | | 3 542 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 535.00 | | 128 116.00 | 2 795 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | 7 325.00 | 2 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 865.00 | | 120 790.00 | 258 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 2.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 508.00 | 40 400.00 | | 194 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 508.00 | 38 965.00 | | 194 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 212.00 | 253 927.00 | 953 422.00 | 2 123 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 638.00 | 808 353.00 | 953 422.00 | 2 677 638.00 |