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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 935.00 | 1 728.00 | 208 207.00 | 209 935.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 156.00 | 1 728.00 | 238 428.00 | 240 156.00 |
CU Autres participations | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
DK Provisions réglementées | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 935.00 | | | 209 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 078.00 | 110 665.00 | 40 413.00 | 151 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 652.00 | | | 3 652.00 |