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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 716.00 | 107.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 7 971.00 | 208.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 652.00 | 9 687.00 | 2 965.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 136.00 | 9 687.00 | 87 449.00 | 97 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 317.00 | -324 953.00 | | -328 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | -3 364.00 | | -4 045.00 |
DL TOTAL (I) | -317 362.00 | -313 317.00 | | -317 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 547.00 | 254 644.00 | | 260 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | 14 392.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 811.00 | 394 330.00 | | 404 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 449.00 | 81 013.00 | | 87 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 811.00 | 394 330.00 | | 404 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 038.00 | | 327 038.00 | 327 038.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 791.00 | 347 239.00 | | 355 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 837.00 | 350 602.00 | | 359 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | -3 364.00 | | -4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624.00 | | 44.00 | 12 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 12 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 44.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 851.00 | | 8 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 365.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 487.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 811.00 | 404 811.00 | | 404 811.00 |