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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 710.00 | 16 995.00 | 23 716.00 | 40 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 725.00 | 16 995.00 | 108 731.00 | 125 725.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
110 Total général Actif | 142 278.00 | 16 995.00 | 125 283.00 | 142 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 748.00 | 8 154.00 | | 4 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 693.00 | 63 198.00 | | 30 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 056.00 | 4 500.00 | | 56 056.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 779.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 499.00 | 83 631.00 | | 91 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671.00 | 2 748.00 | | 2 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | 161.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 52 306.00 | 50 836.00 | | 52 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 610.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | 2 138.00 | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 1 616.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 590.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 627.00 | 66 699.00 | | 70 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 872.00 | 16 932.00 | | 20 872.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 1 449.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 039.00 | 13 836.00 | | 20 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -349.00 | | | -349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 344.00 | | | 10 344.00 |