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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 317.00 | 190 342.00 | 35 975.00 | 226 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 433.00 | 97 710.00 | 121 723.00 | 219 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 273.00 | 290 508.00 | 184 765.00 | 475 273.00 |
BT Marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 606.00 | | 287 606.00 | 287 606.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 734.00 | 290 508.00 | 630 226.00 | 920 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 741.00 | -1 358 811.00 | | -1 947 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 548.00 | -588 931.00 | | -578 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 226 289.00 | -1 647 741.00 | | -2 226 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 629.00 | 1 830 141.00 | | 2 384 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 796.00 | 185 630.00 | | 344 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 090.00 | 105 131.00 | | 112 090.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 765.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 515.00 | 2 136 667.00 | | 2 856 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 226.00 | 488 926.00 | | 630 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 886.00 | 2 136 667.00 | | 471 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384 629.00 | | | 2 384 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 419.00 | | 741 419.00 | 741 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 419.00 | | 741 419.00 | 741 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 983.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 602.00 | 983.00 | | 12 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 12 685.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 12 685.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | -11 703.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 365.00 | 438 062.00 | | 803 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 913.00 | 1 026 992.00 | | 1 381 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 548.00 | -588 931.00 | | -578 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 353.00 | | 136 756.00 | 369 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 836.00 | 475 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 836.00 | 456 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 000.00 | | 128 063.00 | 359 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 8 692.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 672.00 | 75 281.00 | 23 445.00 | 238 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 217.00 | 75 281.00 | 23 445.00 | 236 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 796.00 | 344 796.00 | | 344 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 287 606.00 | 287 606.00 | | 287 606.00 |
VB T. V. A. | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 629.00 | | 2 384 629.00 | 2 384 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 836.00 | 441 836.00 | | 441 836.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 515.00 | 471 886.00 | 2 384 629.00 | 2 856 515.00 |