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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 206.00 | 12 936.00 | 25 271.00 | 38 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 677.00 | | 873 677.00 | 873 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 595.00 | 12 946.00 | 5 148 649.00 | 5 161 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 080.00 | 12 946.00 | 5 368 134.00 | 5 381 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
CU Autres participations | 4 249 696.00 | 10.00 | 4 249 686.00 | 4 249 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 763.00 | 880 284.00 | | 1 225 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 478.00 | 345 478.00 | | 405 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 241.00 | 1 258 763.00 | | 1 664 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 939.00 | 739 098.00 | | 572 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 736.00 | 906 976.00 | | 1 768 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 58 570.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 731.00 | 44 380.00 | | 103 731.00 |
EA Autres dettes | 1 235 315.00 | 2 195 089.00 | | 1 235 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 893.00 | 3 944 113.00 | | 3 703 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 134.00 | 5 202 876.00 | | 5 368 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 455.00 | 551 103.00 | | 2 257 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768 736.00 | | | 1 768 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 938.00 | 671 352.00 | | 814 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 460.00 | 325 874.00 | | 409 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 478.00 | 345 478.00 | | 405 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 440.00 | | 44 675.00 | 5 117 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 123 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 5 161 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | | 19 103.00 | 19 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 336.00 | | 25 572.00 | 5 098 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | 4 001.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 4 001.00 | | 8 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 315.00 | 193 013.00 | 438 000.00 | 1 235 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 677.00 | 73 677.00 | | 873 677.00 |
UX Autres créances clients | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 774.00 | 168 638.00 | 404 137.00 | 572 774.00 |
VI Groupe et associés | 968 736.00 | 968 736.00 | | 968 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 100.00 | 284 100.00 | 800 000.00 | 1 084 100.00 |
VW T.V.A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 893.00 | 2 257 455.00 | 842 137.00 | 3 703 893.00 |