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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 581 964.00 | 182 210.00 | 399 754.00 | 581 964.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 664.00 | 182 210.00 | 412 454.00 | 594 664.00 |
060 Stock marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
084 Disponibilités | 481 940.00 | | 481 940.00 | 481 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 581.00 | | 549 581.00 | 549 581.00 |
110 Total général Actif | 1 144 245.00 | 182 210.00 | 962 035.00 | 1 144 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 609.00 | | | 455 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |