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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 341.00 | 91 893.00 | 138 448.00 | 230 341.00 |
AP Constructions | 1 062 524.00 | 101 450.00 | 961 075.00 | 1 062 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 104.00 | 465 223.00 | 1 037 880.00 | 1 503 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 564.00 | 142 124.00 | 393 440.00 | 535 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 055.00 | 800 691.00 | 2 557 364.00 | 3 358 055.00 |
BT Marchandises | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CF Disponibilités | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 680.00 | | 385 680.00 | 385 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 735.00 | 800 691.00 | 2 943 044.00 | 3 743 735.00 |
CU Autres participations | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -475 014.00 | -58 604.00 | | -475 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 447.00 | -416 410.00 | | -343 447.00 |
DL TOTAL (I) | -780 962.00 | -437 514.00 | | -780 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 476.00 | 1 643 030.00 | | 1 430 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 232.00 | 1 688 562.00 | | 1 840 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 400.00 | 402 007.00 | | 395 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 51 610.00 | | 57 874.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 006.00 | 3 785 216.00 | | 3 724 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 044.00 | 3 347 701.00 | | 2 943 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 814.00 | 2 356 989.00 | | 2 509 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 201 489.00 | | 8 201 489.00 | 8 201 489.00 |
FG Production vendue services | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 393.00 | | 8 204 393.00 | 8 204 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 357.00 | 42 219.00 | | 61 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 319.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 326.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 4 628.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 4 628.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -4 301.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 842.00 | -199 074.00 | | -126 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 224.00 | 5 393 771.00 | | 8 271 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 671.00 | 5 810 181.00 | | 8 614 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 447.00 | -416 410.00 | | -343 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 083.00 | 362 609.00 | | 438 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 341.00 | | | 230 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 370.00 | 319 428.00 | | 389 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 256.00 | 1 840 256.00 | | 1 840 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 476.00 | 216 284.00 | 876 740.00 | 1 430 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 781.00 | 109 618.00 | 15 163.00 | 124 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 006.00 | 2 509 814.00 | 876 740.00 | 3 724 006.00 |