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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 118.00 | 148 396.00 | 310 722.00 | 459 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 938.00 | 188 396.00 | 654 542.00 | 842 938.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 264 966.00 | | 264 966.00 | 264 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 932.00 | | 280 932.00 | 280 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 870.00 | 188 396.00 | 935 474.00 | 1 123 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 563 405.00 | 563 405.00 | | 563 405.00 |
DH Report à nouveau | -229 165.00 | | | -229 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 223.00 | -229 165.00 | | -35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 304 516.00 | 339 740.00 | | 304 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 637.00 | 830 639.00 | | 536 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 21 925.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 38 746.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 957.00 | 907 694.00 | | 630 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 474.00 | 1 247 434.00 | | 935 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 651.00 | 386 784.00 | | 287 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 139.00 | | 1 800.00 | 841 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 820.00 | | | 341 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 319.00 | | 1 800.00 | 497 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 261.00 | 65 135.00 | | 123 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 261.00 | 65 135.00 | | 123 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 637.00 | 193 330.00 | 81 753.00 | 536 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 108.00 | | | 282 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 957.00 | 287 651.00 | 81 753.00 | 630 957.00 |