| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
AP Constructions | 625 365.00 | 197 101.00 | 428 264.00 | 625 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 120.00 | 37 348.00 | 5 772.00 | 43 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 223.00 | 271 187.00 | 434 036.00 | 705 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 357.00 | 271 187.00 | 476 170.00 | 747 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 665.00 | -45 336.00 | | -8 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | 36 671.00 | | 25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 18 085.00 | -7 165.00 | | 18 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 165.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 686.00 | 489 372.00 | | 429 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 070.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | 9 521.00 | | 11 141.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 084.00 | 502 128.00 | | 458 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 170.00 | 494 963.00 | | 476 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 7 501.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 471.00 | 101 191.00 | | 89 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 221.00 | 64 520.00 | | 64 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 251.00 | 36 671.00 | | 25 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 223.00 | | | 705 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 485.00 | | | 668 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 602.00 | 63 842.00 | 231 586.00 | 426 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 084.00 | 95 324.00 | 231 586.00 | 458 084.00 |