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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 382.00 | 67 501.00 | 19 881.00 | 87 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 442.00 | 67 501.00 | 139 941.00 | 207 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BZ Autres créances | 808 723.00 | | 808 723.00 | 808 723.00 |
CF Disponibilités | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 969.00 | | 882 969.00 | 882 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 411.00 | 67 501.00 | 1 022 910.00 | 1 090 411.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 793 579.00 | | | 793 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 799 130.00 | | | 799 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 779.00 | | | 223 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 910.00 | | | 1 022 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 690.00 | | | 240 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 239.00 | | | 236 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 303.00 | | 2 140.00 | 205 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | | 2 140.00 | 85 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 432.00 | 17 069.00 | | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 432.00 | 17 069.00 | | 50 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 700.00 | 16 339.00 | 9 361.00 | 25 700.00 |
VI Groupe et associés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 724.00 | 808 724.00 | | 808 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 139.00 | 840 079.00 | 60.00 | 840 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 779.00 | 214 418.00 | 9 361.00 | 223 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |