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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 16 827.00 | 3 558.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 165.00 | 10 785.00 | 14 380.00 | 25 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 967.00 | 35 029.00 | 17 938.00 | 52 967.00 |
BT Marchandises | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 274.00 | 36 879.00 | 583 395.00 | 620 274.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 896.00 | 36 879.00 | 1 130 017.00 | 1 166 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 864.00 | 71 908.00 | 1 147 955.00 | 1 219 864.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 328.00 | 265 560.00 | | 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | 81 767.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 413 731.00 | 402 328.00 | | 413 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 395.00 | 255 103.00 | | 250 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 259.00 | 12 607.00 | | 12 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 971.00 | 7 799.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 492.00 | 268 304.00 | | 315 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 071.00 | 101 161.00 | | 96 071.00 |
EA Autres dettes | 54 037.00 | 38 486.00 | | 54 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 224.00 | 683 461.00 | | 734 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 955.00 | 1 085 789.00 | | 1 147 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 224.00 | 433 066.00 | | 734 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 201.00 | | 6 767.00 | 46 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | | 6 767.00 | 38 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174.00 | 6 855.00 | | 23 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 6 855.00 | | 20 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
UX Autres créances clients | 576 019.00 | 576 019.00 | | 576 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 395.00 | 250 395.00 | | 250 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VP Divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 930.00 | 668 930.00 | | 668 930.00 |
VW T.V.A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 254.00 | 728 254.00 | | 728 254.00 |