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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 696.00 | 11 436.00 | 4 260.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 288.00 | 24 905.00 | 12 383.00 | 37 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 984.00 | 36 341.00 | 39 643.00 | 75 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 601.00 | | 153 601.00 | 153 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 585.00 | 36 341.00 | 193 243.00 | 229 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 625.00 | -728 537.00 | | 91 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 820 164.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 96 945.00 | 94 127.00 | | 96 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 107 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 52 093.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 162 782.00 | | 78 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 298.00 | 1 322 191.00 | | 96 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 243.00 | 1 416 318.00 | | 193 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 7 944.00 | | 28 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 3 142.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 4 802.00 | | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |