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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 039.00 | 21 687.00 | 75 352.00 | 97 039.00 |
040 Immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 039.00 | 21 687.00 | 500 352.00 | 522 039.00 |
072 Créances – Autres | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
084 Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
110 Total général Actif | 703 253.00 | 21 687.00 | 681 566.00 | 703 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 277 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 771.00 | 75 869.00 | | 10 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 069.00 | | 2 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 037.00 | 2 419.00 | | 9 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 026.00 | 80 356.00 | | 22 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 974.00 | -80 356.00 | | 43 974.00 |
280 Produits financiers | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 215.00 | 190.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 760.00 | -63 046.00 | | 42 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 039.00 | | | 422 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |