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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 801.00 | 868.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 5 200.00 | 1 411.00 | 6 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 107.00 | 13 131.00 | 148 977.00 | 162 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 338.00 | 13 131.00 | 260 207.00 | 273 338.00 |
CU Autres participations | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DH Report à nouveau | -206 288.00 | -324 606.00 | | -206 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | 118 318.00 | | 49 613.00 |
DK Provisions réglementées | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | -22 743.00 | -72 356.00 | | -22 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | 81 903.00 | | 19 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 21 810.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | 42 849.00 | | 49 991.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 654.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 950.00 | 343 466.00 | | 282 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 207.00 | 271 110.00 | | 260 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 950.00 | 324 305.00 | | 282 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 233.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
FG Production vendue services | 419 582.00 | | 419 582.00 | 419 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 388.00 | | 545 388.00 | 545 388.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 972.00 | 6 750.00 | | 10 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 379.00 | 36 832.00 | | 55 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 279.00 | -2 501.00 | | -6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 373.00 | 1 401 048.00 | | 556 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 760.00 | 1 282 730.00 | | 506 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 613.00 | 118 318.00 | | 49 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 267.00 | | 1 000.00 | 161 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 146 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 162 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 858.00 | | 1 000.00 | 145 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028.00 | 2 102.00 | | 11 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 2 102.00 | | 3 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VI Groupe et associés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 131.00 | 60 071.00 | 60.00 | 60 131.00 |
VW T.V.A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |