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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 443.00 | 94 417.00 | 11 026.00 | 105 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 491.00 | 23 669.00 | 14 822.00 | 38 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 933.00 | 118 086.00 | 155 847.00 | 273 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 356.00 | | 405 356.00 | 405 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 289.00 | 118 086.00 | 561 203.00 | 679 289.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 404 418.00 | 387 726.00 | | 404 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | 16 692.00 | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 482 434.00 | 405 518.00 | | 482 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | 45 805.00 | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 94 494.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 7 015.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 26 540.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 769.00 | 173 854.00 | | 78 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 203.00 | 579 372.00 | | 561 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 715.00 | 155 216.00 | | 73 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 934.00 | | 9 999.00 | 263 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 9 999.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 310.00 | 26 776.00 | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 26 776.00 | | 91 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 240 189.00 | 240 189.00 | | 240 189.00 |
VC Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 637.00 | 13 584.00 | 5 054.00 | 18 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 225.00 | 250 225.00 | | 250 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 769.00 | 73 715.00 | 5 054.00 | 78 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 983.00 | 42 654.00 | | 39 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 8 719.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 56 216.00 | 49 401.00 | | 56 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 449.00 | 60 747.00 | | 70 449.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 657.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 467.00 | 45 311.00 | | 42 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 758.00 | 118 868.00 | | 136 758.00 |