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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 706.00 | 9 229.00 | 21 477.00 | 30 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 985.00 | | 1 767 985.00 | 1 767 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 691.00 | 9 229.00 | 1 789 462.00 | 1 798 691.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 730.00 | 9 229.00 | 1 789 501.00 | 1 798 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 545.00 | 835 545.00 | | 835 545.00 |
DH Report à nouveau | -19 152.00 | -11 058.00 | | -19 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 022.00 | -8 095.00 | | 922 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 414.00 | 816 392.00 | | 1 738 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | 43 531.00 | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 080.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 087.00 | 46 771.00 | | 51 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 501.00 | 863 164.00 | | 1 789 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 6 141.00 | 9 229.00 | 3 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | 6 141.00 | 9 229.00 | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |