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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 1 625.00 | 1 935.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 203.00 | 54 679.00 | 2 524.00 | 57 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 588.00 | | 384 588.00 | 384 588.00 |
CF Disponibilités | 1 208 028.00 | | 1 208 028.00 | 1 208 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 146.00 | | 1 601 146.00 | 1 601 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 017.00 | 54 679.00 | 1 610 337.00 | 1 665 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 484.00 | 757 484.00 | | 757 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 403 637.00 | 3 403 637.00 | | 3 403 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 305 980.00 | | | -3 305 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754 576.00 | -3 305 980.00 | | -2 754 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 899 435.00 | 855 141.00 | | -1 899 435.00 |
DP Provisions pour risques | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 290 477.00 | | | 1 290 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 036.00 | 466 127.00 | | 450 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 308.00 | 99 272.00 | | 258 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 821.00 | 1 565 399.00 | | 3 498 821.00 |
ED (V) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 337.00 | 2 420 541.00 | | 1 610 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 821.00 | 715 399.00 | | 2 148 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 222.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 452.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 1 682.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 11 209.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -9 757.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 574.00 | -933 981.00 | | -324 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 975.00 | 40 494.00 | | 28 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 551.00 | 3 346 474.00 | | 2 783 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754 576.00 | -3 305 980.00 | | -2 754 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 447.00 | | 2 416.00 | 59 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 57 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 3 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | 2 416.00 | 3 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 523.00 | 2 491.00 | 2 335.00 | 54 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 2 491.00 | 2 335.00 | 1 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 290 477.00 | 1 290 477.00 | | 1 290 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 036.00 | 450 036.00 | | 450 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 970.00 | 324 970.00 | | 324 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 176.00 | 384 588.00 | 589.00 | 385 176.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 821.00 | 2 148 821.00 | 1 300 000.00 | 3 498 821.00 |