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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BZ Autres créances | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
CF Disponibilités | 1 190 466.00 | | 1 190 466.00 | 1 190 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 979.00 | | 1 321 979.00 | 1 321 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 109.00 | | 1 334 109.00 | 1 334 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 992.00 | 237 163.00 | | 484 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 047.00 | 247 829.00 | | 816 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 038.00 | 495 992.00 | | 1 312 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 297.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 070.00 | 6 660.00 | | 22 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 109.00 | 502 652.00 | | 1 334 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 070.00 | 6 660.00 | | 22 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 234.00 | 250 102.00 | | 1 080 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 188.00 | 2 273.00 | | 264 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 047.00 | 247 829.00 | | 816 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | 130.00 | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 12 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | 130.00 | 253 000.00 |