| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 17 938.00 | 17 364.00 | 35 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 138.00 | | 1 127 138.00 | 1 127 138.00 |
AP Constructions | 150 165.00 | 53 520.00 | 96 645.00 | 150 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 246.00 | 283 077.00 | 1 107 169.00 | 1 390 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 846.00 | 89 075.00 | 272 771.00 | 361 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 288.00 | 616 752.00 | 3 788 536.00 | 4 405 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
BZ Autres créances | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
CF Disponibilités | 2 284 989.00 | | 2 284 989.00 | 2 284 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 845.00 | | 2 983 845.00 | 2 983 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 133.00 | 616 752.00 | 6 772 381.00 | 7 389 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 333 741.00 | 173 143.00 | 1 160 598.00 | 1 333 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 350.00 | 62 720.00 | | 92 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 594 833.00 | 1 221 146.00 | | 6 594 833.00 |
DH Report à nouveau | | -993 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 335.00 | 95 025.00 | | -852 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 848.00 | 385 025.00 | | 5 834 848.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 190 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 190 000.00 | | 140 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 598.00 | 538 298.00 | | 445 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 557.00 | 349 510.00 | | 80 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 438 210.00 | | 141 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 855.00 | 94 001.00 | | 114 855.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 477 680.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 532.00 | 2 077 699.00 | | 797 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 381.00 | 2 652 724.00 | | 6 772 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 517.00 | 1 632 167.00 | | 359 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
FD Production vendue biens | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
FG Production vendue services | 360 366.00 | | 360 366.00 | 360 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
FM Production stockée | | | 75 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 764 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 741 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 649.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 280.00 | 5 491.00 | | 30 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 280.00 | | | -30 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 985.00 | -211 342.00 | | -268 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 273.00 | 2 156 100.00 | | 2 989 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 607.00 | 2 061 075.00 | | 3 841 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 335.00 | 95 025.00 | | -852 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 658.00 | | 3 139 469.00 | 2 266 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 251.00 | | 637 490.00 | 696 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 840.00 | | 4 405 288.00 | 1 000 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 840.00 | | 1 902 257.00 | 1 000 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | 1 128 136.00 | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 553.00 | | 1 373 544.00 | 1 529 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 300.00 | 6 550.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000 840.00 | | | 1 000 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 104.00 | 732 323.00 | 616 752.00 | 248 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 538.00 | 279 149.00 | 173 143.00 | 33 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 14 084.00 | 17 938.00 | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | 439 091.00 | 425 672.00 | 203 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 598.00 | 90 372.00 | 355 225.00 | 445 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 904.00 | | | 317 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
VP Divers | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 049.00 | 604 049.00 | | 604 049.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 722.00 | 359 517.00 | 431 205.00 | 790 722.00 |