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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 696.00 | 19 217.00 | 27 479.00 | 46 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 071.00 | 18 202.00 | 18 869.00 | 37 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 844.00 | 37 419.00 | 90 425.00 | 127 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
BZ Autres créances | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
CF Disponibilités | 257 388.00 | | 257 388.00 | 257 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 881.00 | | 942 881.00 | 942 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 725.00 | 37 419.00 | 1 033 306.00 | 1 070 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 193.00 | 210 840.00 | | 212 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 516.00 | 1 353.00 | | -143 516.00 |
DL TOTAL (I) | 123 677.00 | 267 193.00 | | 123 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 927.00 | 176 478.00 | | 134 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | 112 205.00 | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 204.00 | 382 900.00 | | 492 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 043.00 | 268 384.00 | | 223 043.00 |
EA Autres dettes | 31 271.00 | 25 483.00 | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 629.00 | 965 450.00 | | 909 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 306.00 | 1 232 644.00 | | 1 033 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 692.00 | | 12 352.00 | 117 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 44 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 127 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | | 12 241.00 | 71 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 166.00 | | 111.00 | 46 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 468.00 | 7 951.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 7 951.00 | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 204.00 | 492 204.00 | | 492 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 927.00 | 41 926.00 | 93 001.00 | 134 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 935.00 | 459 935.00 | | 459 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 571.00 | 685 494.00 | 14 077.00 | 699 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 629.00 | 816 628.00 | 93 001.00 | 909 629.00 |