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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 461 200.00 | | 15 461 200.00 | 15 461 200.00 |
BZ Autres créances | 2 499 520.00 | | 2 499 520.00 | 2 499 520.00 |
CF Disponibilités | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 481.00 | | 2 649 481.00 | 2 649 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 110 681.00 | | 18 110 681.00 | 18 110 681.00 |
CU Autres participations | 15 461 200.00 | | 15 461 200.00 | 15 461 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 782 000.00 | 11 782 000.00 | | 11 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 036.00 | 56 636.00 | | 69 036.00 |
DG Autres réserves | 424 152.00 | 424 152.00 | | 424 152.00 |
DH Report à nouveau | 887 540.00 | 651 928.00 | | 887 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 883.00 | 248 013.00 | | 247 883.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410 612.00 | 13 162 729.00 | | 13 410 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 294.00 | 3 509 294.00 | | 3 509 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 715.00 | 1 438 668.00 | | 1 190 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 069.00 | 4 948 074.00 | | 4 700 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 110 681.00 | 18 110 803.00 | | 18 110 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 299 501.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 117.00 | 51 488.00 | | 52 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 883.00 | 248 013.00 | | 247 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 715.00 | 1 190 715.00 | | 1 190 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509 294.00 | 9 294.00 | 3 500 000.00 | 3 509 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 520.00 | 2 499 520.00 | | 2 499 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 069.00 | 1 200 069.00 | 3 500 000.00 | 4 700 069.00 |