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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 26 648.00 | 6 059.00 | 32 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 703.00 | 26 648.00 | 295 055.00 | 321 703.00 |
BT Marchandises | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BZ Autres créances | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 428.00 | 26 648.00 | 513 780.00 | 540 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 001.00 | -140 137.00 | | -211 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 009.00 | -70 865.00 | | -53 009.00 |
DL TOTAL (I) | -254 011.00 | -201 001.00 | | -254 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 9 154.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | 300 065.00 | | 370 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 66 552.00 | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | 338 308.00 | 312 033.00 | | 338 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 790.00 | 687 804.00 | | 767 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 780.00 | 486 802.00 | | 513 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 790.00 | 687 804.00 | | 767 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 703.00 | | | 321 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | 370 092.00 | | 370 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 308.00 | 338 308.00 | | 338 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UX Autres créances clients | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 790.00 | 767 790.00 | | 767 790.00 |