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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 269.00 | 36 267.00 | 8 002.00 | 44 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 294.00 | 27 548.00 | 33 746.00 | 61 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 414.00 | 63 815.00 | 44 599.00 | 108 414.00 |
BT Marchandises | 148 986.00 | 1 735.00 | 147 251.00 | 148 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 131.00 | 22 310.00 | 232 821.00 | 255 131.00 |
BZ Autres créances | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
CF Disponibilités | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 724.00 | 24 045.00 | 696 679.00 | 720 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 138.00 | 87 860.00 | 741 278.00 | 829 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
DL TOTAL (I) | 511 990.00 | | | 511 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 278.00 | | | 741 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 486.00 | | | 226 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 924.00 | | 17 323.00 | 96 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 108 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 105 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 073.00 | | 17 323.00 | 94 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 022.00 | 14 626.00 | 5 833.00 | 55 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 022.00 | 14 626.00 | 5 833.00 | 55 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 778.00 | 1 735.00 | 8 778.00 | 8 778.00 |
6T Sur comptes clients | 22 536.00 | 16 513.00 | 16 739.00 | 22 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 314.00 | 18 249.00 | 25 517.00 | 31 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 314.00 | 18 249.00 | 25 517.00 | 31 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 249.00 | 25 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 153.00 | 460 455.00 | 36 698.00 | 497 153.00 |
VW T.V.A. | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |