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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 471 030.00 | | 471 030.00 | 471 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 3 184.00 | 1 950.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 407.00 | 112 295.00 | 220 112.00 | 332 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 082.00 | 116 369.00 | 711 713.00 | 828 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 796.00 | 116 369.00 | 937 427.00 | 1 053 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 847.00 | -40 864.00 | | -3 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 319.00 | 37 016.00 | | 58 319.00 |
DL TOTAL (I) | 242 092.00 | 183 773.00 | | 242 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 278.00 | 578 239.00 | | 516 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260.00 | 42 907.00 | | 40 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 85 435.00 | | 94 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | 31 743.00 | | 44 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 335.00 | 738 323.00 | | 695 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 427.00 | 922 096.00 | | 937 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 942.00 | 179 574.00 | | 201 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 919.00 | | 2 365.00 | 826 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 828 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 337 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 377.00 | | 2 365.00 | 336 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 713.00 | 27 858.00 | 1 202.00 | 89 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 47.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 27 811.00 | 1 202.00 | 88 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 842.00 | 62 709.00 | 259 051.00 | 515 842.00 |
VI Groupe et associés | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 335.00 | 201 942.00 | 299 311.00 | 695 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 6 003.00 | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | 11 432.00 | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 53 602.00 | 57 333.00 | | 53 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 561.00 | 39 994.00 | | 40 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 654.00 | 31 178.00 | | 24 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 566.00 | 284.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 753.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | 7 756.00 | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 987.00 | 60 807.00 | | 62 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 065.00 | 62 679.00 | | 64 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 085.00 | 109 043.00 | | 104 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |