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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 235.00 | 115 473.00 | 42 762.00 | 158 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 40 527.00 | 18 304.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 462.00 | 156 000.00 | 282 462.00 | 438 462.00 |
BT Marchandises | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 151.00 | 156 000.00 | 373 151.00 | 529 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 20 893.00 | 42 193.00 | | 20 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 408.00 | -21 300.00 | | -56 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007.00 | 62 415.00 | | 6 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 463.00 | 250 470.00 | | 221 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 385.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 849.00 | 79 527.00 | | 106 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | 22 005.00 | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 26.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 144.00 | 352 411.00 | | 367 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 151.00 | 414 826.00 | | 373 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 776.00 | 136 144.00 | | 199 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | 2 528.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 400.00 | | 7 062.00 | 431 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 400.00 | | 666.00 | 216 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 719.00 | 48 281.00 | | 107 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | 48 281.00 | | 107 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 496.00 | 48 156.00 | 167 340.00 | 215 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 11 260.00 | 6 396.00 | 17 656.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 116.00 | 199 776.00 | 167 340.00 | 367 116.00 |