| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 532.00 | 4 248.00 | 10 284.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 356.00 | 502 970.00 | 830 385.00 | 1 333 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 18 275.00 | 22 452.00 | 40 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 898.00 | 525 494.00 | 869 404.00 | 1 394 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 600.00 | 4 023.00 | 221 577.00 | 225 600.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 373 906.00 | | 373 906.00 | 373 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 979.00 | 4 023.00 | 630 956.00 | 634 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 877.00 | 529 517.00 | 1 500 360.00 | 2 029 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 430 297.00 | 241 942.00 | | 430 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 864.00 | 188 354.00 | | 130 864.00 |
DL TOTAL (I) | 572 391.00 | 441 527.00 | | 572 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 066.00 | 188 750.00 | | 126 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 402.00 | 57 278.00 | | 30 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 24 874.00 | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 522.00 | 85 954.00 | | 148 522.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 087.00 | 357 142.00 | | 532 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 969.00 | 714 109.00 | | 927 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 360.00 | 1 155 636.00 | | 1 500 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 291.00 | 589 933.00 | | 869 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 234.00 | | 1 508 234.00 | 1 508 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 234.00 | | 1 508 234.00 | 1 508 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 1 694.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 3 225.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 3 225.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -1 531.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 60 630.00 | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 754.00 | 1 147 293.00 | | 1 514 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 890.00 | 958 939.00 | | 1 383 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 864.00 | 188 354.00 | | 130 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 288.00 | | 359 976.00 | 1 099 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 366.00 | 1 394 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 918.00 | 1 388 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 557.00 | | 355 976.00 | 1 094 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 000.00 | 4 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 249.00 | 213 164.00 | 61 918.00 | 374 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 249.00 | 213 164.00 | 61 918.00 | 374 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 087.00 | 532 087.00 | | 532 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 271.00 | 65 593.00 | 58 678.00 | 124 271.00 |
VI Groupe et associés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 226.00 | 260 943.00 | 6 283.00 | 267 226.00 |
VW T.V.A. | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 969.00 | 869 291.00 | 58 678.00 | 927 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 3 929.00 | | 5 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 016.00 | 7 466.00 | | 29 016.00 |
ST Autres comptes | 112 707.00 | 53 834.00 | | 112 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 032.00 | 51 136.00 | | 91 032.00 |
YT Sous‐traitance | 251 966.00 | 189 961.00 | | 251 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 369.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 4 298.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 883.00 | 225 590.00 | | 296 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 669.00 | 53 039.00 | | 77 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 721.00 | 302 397.00 | | 484 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |