| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 66 848.00 | 135 653.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 7 697.00 | 8 823.00 | 16 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 315.00 | 74 544.00 | 181 771.00 | 256 315.00 |
BZ Autres créances | 405 758.00 | | 405 758.00 | 405 758.00 |
CF Disponibilités | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 852.00 | | 573 852.00 | 573 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 167.00 | 74 544.00 | 755 623.00 | 830 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 332.00 | 309 775.00 | | 361 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 600.00 | 51 557.00 | | 132 600.00 |
DL TOTAL (I) | 495 032.00 | 362 432.00 | | 495 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 264.00 | 279 056.00 | | 234 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 18 567.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 2 556.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 9 716.00 | | 1 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 590.00 | 310 145.00 | | 260 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 623.00 | 672 577.00 | | 755 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 733.00 | 310 145.00 | | 57 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 308.00 | 96 671.00 | | 85 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 308.00 | 96 671.00 | | 85 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 719.00 | 91 790.00 | | 78 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | 4 882.00 | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 23 744.00 | | 25 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 051.00 | 237 023.00 | | 323 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 451.00 | 185 465.00 | | 190 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 600.00 | 51 557.00 | | 132 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 407.00 | | 8 073.00 | 331 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 165.00 | 256 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 565.00 | 241 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 762.00 | | 7 323.00 | 295 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 645.00 | | 750.00 | 35 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 037.00 | 21 954.00 | 4 446.00 | 57 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | 21 954.00 | 4 446.00 | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 404 164.00 | 142 164.00 | 262 000.00 | 404 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 264.00 | 31 407.00 | 73 292.00 | 234 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 153.00 | 143 758.00 | 273 395.00 | 417 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 590.00 | 57 733.00 | 73 292.00 | 260 590.00 |