| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 6 222.00 | 697.00 | 6 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 310.00 | 6 612.00 | 2 698.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
BZ Autres créances | 893 639.00 | | 893 639.00 | 893 639.00 |
CF Disponibilités | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 064.00 | | 1 190 064.00 | 1 190 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 374.00 | 6 612.00 | 1 192 762.00 | 1 199 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 414.00 | 237 755.00 | | 383 414.00 |
DH Report à nouveau | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | 145 659.00 | | 24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 463 192.00 | 438 414.00 | | 463 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 076.00 | 191 399.00 | | 135 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | 898 584.00 | | 190 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 984.00 | 279 748.00 | | 94 984.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 154 489.00 | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 883.00 | 303 000.00 | | 296 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 570.00 | 1 827 220.00 | | 729 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 762.00 | 2 265 634.00 | | 1 192 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 570.00 | 1 827 220.00 | | 729 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 320.00 | 13 127.00 | | 367 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 000.00 | 355 535.00 | | 1 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657 320.00 | 368 662.00 | | 1 657 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 545.00 | 112 065.00 | | 19 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 551.00 | 1 342 649.00 | | 1 397 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 096.00 | 1 454 714.00 | | 1 417 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 224.00 | -1 086 052.00 | | 240 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 14 721.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 586.00 | 7 676 736.00 | | 2 057 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 807.00 | 7 531 077.00 | | 2 032 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 778.00 | 145 659.00 | | 24 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 061.00 | | | 1 425 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 551.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 551.00 | 7 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 752.00 | | | 1 417 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 2 306.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 306.00 | | 3 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 883.00 | 296 883.00 | | 296 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VP Divers | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 610.00 | 678 610.00 | | 678 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 139.00 | 1 081 139.00 | | 1 081 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 570.00 | 729 570.00 | | 729 570.00 |