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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255 052.00 | 88 131.00 | 166 920.00 | 255 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 702.00 | 110 830.00 | 59 872.00 | 170 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 17 404.00 | 16 110.00 | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 650.00 | 378 406.00 | 722 243.00 | 1 100 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 338.00 | | 568 338.00 | 568 338.00 |
BZ Autres créances | 1 264 077.00 | | 1 264 077.00 | 1 264 077.00 |
CF Disponibilités | 680 599.00 | | 680 599.00 | 680 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 420.00 | | 2 520 420.00 | 2 520 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 071.00 | 378 406.00 | 3 242 664.00 | 3 621 071.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 686.00 | 162 041.00 | 456 645.00 | 618 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 329 170.00 | 5 329 170.00 | | 5 329 170.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 943.00 | -1 517 985.00 | | -3 452 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 117.00 | -1 934 958.00 | | -1 474 117.00 |
DL TOTAL (I) | 467 213.00 | 1 941 331.00 | | 467 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 916 399.00 | | | 1 916 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 753.00 | 151 256.00 | | 328 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 13 312.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 167.00 | 128 651.00 | | 189 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 610.00 | 250 409.00 | | 209 610.00 |
EA Autres dettes | | 637 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 215.00 | 152 719.00 | | 128 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 450.00 | 1 334 073.00 | | 2 775 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 664.00 | 3 275 404.00 | | 3 242 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 253.00 | 18 812.00 | 732 066.00 | 713 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 253.00 | 18 812.00 | 732 066.00 | 713 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 792.00 | |
GE Autres charges | | | 19 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 802.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 20 802.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 1 358.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 358.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 19 444.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 370.00 | -173 116.00 | | -215 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 932.00 | 931 519.00 | | 1 160 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 049.00 | 2 866 477.00 | | 2 635 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 117.00 | -1 934 958.00 | | -1 474 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 002.00 | | 430 648.00 | 670 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 577.00 | | 411 161.00 | 462 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | | 9 410.00 | 24 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | 10 076.00 | 12 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 614.00 | 224 792.00 | | 153 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 529.00 | 182 643.00 | | 67 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 664.00 | 34 166.00 | | 76 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 7 984.00 | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 916 400.00 | 1 916 400.00 | | 1 916 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 568 338.00 | 568 338.00 | | 568 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 754.00 | 31 254.00 | 297 500.00 | 328 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 506.00 | | | 2 100 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 561.00 | 989 561.00 | | 989 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 515.00 | 1 839 821.00 | 12 694.00 | 1 852 515.00 |
VW T.V.A. | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 450.00 | 2 477 950.00 | 297 500.00 | 2 775 450.00 |