| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 950.00 | 176 636.00 | 44 315.00 | 220 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 063.00 | | 351 063.00 | 351 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 345.00 | 176 636.00 | 892 709.00 | 1 069 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 785.00 | | 1 256 785.00 | 1 256 785.00 |
BZ Autres créances | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
CF Disponibilités | 531 219.00 | | 531 219.00 | 531 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 315.00 | | 2 343 315.00 | 2 343 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 659.00 | 176 636.00 | 3 236 024.00 | 3 412 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
CU Autres participations | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 10 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 474.00 | 11 766.00 | | 247 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 725.00 | 630 708.00 | | 436 725.00 |
DL TOTAL (I) | 810 199.00 | 653 474.00 | | 810 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 7 302.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 408.00 | 154 474.00 | | 901 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 509.00 | 494 944.00 | | 686 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | 606 549.00 | 488 174.00 | | 606 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 403.00 | 347 762.00 | | 116 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 825.00 | 1 492 655.00 | | 2 425 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 024.00 | 2 146 129.00 | | 3 236 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 825.00 | 1 492 655.00 | | 2 425 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 685.00 | | 4 859 685.00 | 4 859 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 685.00 | | 4 859 685.00 | 4 859 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 572.00 | 238 476.00 | | 151 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 460.00 | 2 746 776.00 | | 4 867 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 735.00 | 2 116 068.00 | | 4 430 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 725.00 | 630 708.00 | | 436 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 575.00 | | 830 339.00 | 505 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 695.00 | 848 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 569.00 | 1 069 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 874.00 | 220 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 131.00 | | 58 693.00 | 199 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 444.00 | | 771 645.00 | 306 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 007.00 | 40 629.00 | | 136 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 007.00 | 40 629.00 | | 136 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 408.00 | 901 408.00 | | 901 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 455.00 | 369 455.00 | | 369 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 502.00 | 198 502.00 | | 198 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 549.00 | 606 549.00 | | 606 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 063.00 | 351 063.00 | | 351 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 785.00 | 1 256 785.00 | | 1 256 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 472.00 | 2 223 472.00 | | 2 223 472.00 |
VW T.V.A. | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 825.00 | 2 425 825.00 | | 2 425 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 554.00 | 5 898.00 | | 12 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174 633.00 | 861 351.00 | | 2 174 633.00 |
ST Autres comptes | 235 320.00 | 183 326.00 | | 235 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 849.00 | 169 139.00 | | 167 849.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 584.00 | 12 499.00 | | 13 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 138.00 | 18 397.00 | | 26 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 599.00 | 415 565.00 | | 647 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 186.00 | 72 405.00 | | 111 186.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 221.00 | 1 213 817.00 | | 2 578 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |