| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 825.00 | 15 085.00 | 26 739.00 | 41 825.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 353.00 | 26 797.00 | 130 555.00 | 157 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 127.00 | 51 144.00 | 443 982.00 | 495 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 306.00 | 93 028.00 | 837 277.00 | 930 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BZ Autres créances | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 680.00 | 93 028.00 | 1 095 651.00 | 1 188 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 140.00 | | | -326 140.00 |
DL TOTAL (I) | -245 063.00 | | | -245 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 781.00 | | | 345 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 624.00 | | | 576 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 715.00 | | | 1 340 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 651.00 | | | 1 095 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 894.00 | | | 1 051 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 339.00 | | 257 008.00 | 695 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 042.00 | | 930 306.00 | 22 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | 231 825.00 | 3 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | | 652 480.00 | 18 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 960.00 | | 9 940.00 | 224 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 429.00 | | 223 068.00 | 447 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 24 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 89 668.00 | 224.00 | 3 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 12 215.00 | 224.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 77 453.00 | | 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 115.00 | 234 115.00 | | 234 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 332.00 | 55 511.00 | 229 171.00 | 344 332.00 |
VI Groupe et associés | 576 624.00 | 576 624.00 | | 576 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 848.00 | 139 848.00 | 46 000.00 | 185 848.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 715.00 | 1 051 894.00 | 229 171.00 | 1 340 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
ST Autres comptes | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 471.00 | | | 403 471.00 |