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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 467.00 | 19 958.00 | 7 509.00 | 27 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 085.00 | 21 114.00 | 47 971.00 | 69 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 691.00 | 41 717.00 | 172 974.00 | 214 691.00 |
BT Marchandises | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 142.00 | 31 074.00 | 11 068.00 | 42 142.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | 1 637.00 | 10 481.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 171.00 | 32 711.00 | 64 460.00 | 97 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 862.00 | 74 428.00 | 237 434.00 | 311 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | -274 554.00 | -234 066.00 | | -274 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 865.00 | -40 488.00 | | -118 865.00 |
DL TOTAL (I) | -388 114.00 | -269 250.00 | | -388 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 012.00 | 384 709.00 | | 474 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 641.00 | 100 166.00 | | 121 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 31 606.00 | | 29 896.00 |
EA Autres dettes | | 3 911.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 548.00 | 520 391.00 | | 625 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 434.00 | 251 142.00 | | 237 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 318.00 | 63 413.00 | | 139 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 012.00 | | | 474 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
FG Production vendue services | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 529.00 | 220 570.00 | | 269 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 393.00 | 261 058.00 | | 388 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 865.00 | -40 488.00 | | -118 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 671.00 | | 12 020.00 | 202 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 532.00 | | 12 020.00 | 84 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 13 947.00 | | 27 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | 13 947.00 | | 27 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 037.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 474 012.00 | 4 303.00 | 469 709.00 | 474 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 603.00 | 57 236.00 | 1 367.00 | 58 603.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 548.00 | 155 839.00 | 469 709.00 | 625 548.00 |