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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 074 661.00 | | 1 074 661.00 | 1 074 661.00 |
AP Constructions | 1 957 026.00 | 370 515.00 | 1 586 511.00 | 1 957 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 686.00 | 370 515.00 | 2 661 172.00 | 3 031 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 841.00 | 370 515.00 | 2 759 327.00 | 3 129 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 853.00 | 115 863.00 | | 117 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 780.00 | 76 990.00 | | 111 780.00 |
DL TOTAL (I) | 230 733.00 | 193 953.00 | | 230 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 983.00 | 1 945 621.00 | | 1 751 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 468.00 | 636 473.00 | | 766 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 15 551.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254.00 | 7 979.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 594.00 | 2 605 624.00 | | 2 528 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 327.00 | 2 799 577.00 | | 2 759 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 043.00 | 23 058.00 | | 47 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 847.00 | 243 826.00 | | 297 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 067.00 | 166 836.00 | | 186 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 780.00 | 76 990.00 | | 111 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 954.00 | 65 560.00 | | 304 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 954.00 | 65 560.00 | | 304 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 468.00 | 766 468.00 | | 766 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 983.00 | 196 060.00 | 809 281.00 | 1 751 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 593.00 | 972 671.00 | 809 281.00 | 2 528 593.00 |