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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 1 975.00 | 7 373.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 781 992.00 | 2 173.00 | 70 779 819.00 | 70 781 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
BZ Autres créances | 1 941 340.00 | | 1 941 340.00 | 1 941 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 356 988.00 | | 3 356 988.00 | 3 356 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 327.00 | | 6 007 327.00 | 6 007 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 789 319.00 | 2 173.00 | 76 787 146.00 | 76 789 319.00 |
CU Autres participations | 70 692 446.00 | | 70 692 446.00 | 70 692 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 204 220.00 | 327 000.00 | | 12 204 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 108 092.00 | | | 52 108 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 500 848.00 | 370 228.00 | | 500 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 288.00 | 130 621.00 | | 202 288.00 |
DL TOTAL (I) | 68 548 149.00 | 860 548.00 | | 68 548 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 511 901.00 | | | 2 511 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 763.00 | 3 617 150.00 | | 2 930 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 293.00 | 2 077 373.00 | | 2 600 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 95 240.00 | | 39 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 895.00 | 156 197.00 | | 156 895.00 |
EA Autres dettes | | 739 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 238 998.00 | 6 685 492.00 | | 8 238 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 787 146.00 | 7 546 041.00 | | 76 787 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 159.00 | 6 685 492.00 | | 4 744 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 293.00 | | | 2 600 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 667.00 | | 606 667.00 | 606 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 667.00 | | 606 667.00 | 606 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 554.00 | 16 135.00 | | 179 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 554.00 | 16 135.00 | | 179 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 674.00 | -16 135.00 | | -128 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 760.00 | 588 056.00 | | 899 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 471.00 | 457 436.00 | | 697 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 288.00 | 130 621.00 | | 202 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 851.00 | 13 229.00 | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 174.00 | | 64 993 818.00 | 5 788 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 772 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 781 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 8 490.00 | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 118.00 | | 64 985 328.00 | 5 787 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 1 217.00 | | 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 1 217.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 511 901.00 | | | 2 511 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 293.00 | 2 600 293.00 | | 2 600 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 340.00 | 1 941 340.00 | | 1 941 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 763.00 | 698 505.00 | 2 119 188.00 | 2 930 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 511 901.00 | | | 2 511 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 305.00 | | | 698 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 340.00 | 2 650 340.00 | 80 000.00 | 2 730 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 998.00 | 3 494 839.00 | 2 119 188.00 | 8 238 998.00 |