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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 395.00 | 139 694.00 | 85 701.00 | 225 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 397.00 | 53 078.00 | 34 319.00 | 87 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 198.00 | 192 772.00 | 131 426.00 | 324 198.00 |
BT Marchandises | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 299.00 | | 153 299.00 | 153 299.00 |
BZ Autres créances | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 431.00 | | 434 431.00 | 434 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 630.00 | 192 772.00 | 565 857.00 | 758 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DH Report à nouveau | | 12 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 506.00 | 4 588.00 | | -45 506.00 |
DL TOTAL (I) | 26 664.00 | 72 171.00 | | 26 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 449.00 | 578 014.00 | | 387 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 105 847.00 | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 441.00 | 56 885.00 | | 63 441.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 4 509.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 192.00 | 758 393.00 | | 539 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 857.00 | 830 564.00 | | 565 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 005.00 | 490 329.00 | | 331 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 755.00 | | 12 777.00 | 314 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 324 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 312 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 349.00 | | 12 777.00 | 303 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 512.00 | 31 593.00 | 3 333.00 | 164 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 512.00 | 31 593.00 | 3 333.00 | 164 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VC Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 063.00 | 159 876.00 | 204 895.00 | 368 063.00 |
VI Groupe et associés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 012.00 | 258 606.00 | 11 406.00 | 270 012.00 |
VW T.V.A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 625.00 | 326 438.00 | 204 895.00 | 534 625.00 |